|
№ |
Стратегические КПД |
2020 г. |
2021 г. |
в % |
||
|
факт |
план |
факт |
к плану |
к факту 2021 г. |
||
|
1 |
Ввод в эксплуатацию недвижимости, тыс. м2 |
67,13 |
42,13 |
8,18 |
19% |
12% |
|
1.1 |
Арендное жилье «Нұрлы жер» |
14,62 |
– |
– |
– |
– |
|
1.2 |
Иные проекты |
52,51 |
42,13 |
8,18 |
19% |
16% |
|
2 |
Реализованная недвижимость, тыс. м2 |
120,94 |
58,96 |
29,07 |
49% |
24% |
|
2.1 |
Реализованная недвижимость в рамках Программы «Нұрлы жер» по направлению арендного жилья |
83,07 |
4,63 |
4,81 |
104% |
6% |
|
2.2 |
Реализованная недвижимость по направлению коммерческого жилья |
1,43 |
– |
– |
– |
– |
|
2.3 |
Реализованная недвижимость по иным проектам |
36,44 |
54,32 |
24,25 |
45% |
67% |
|
3 |
Освоение денежных средств, млрд тенге |
12,82 |
24,20 |
21,12 |
87% |
165% |
|
3.1 |
По направлению арендного жилья |
1,12 |
0,08 |
0,03 |
39% |
3% |
|
3.2 |
По направлению коммерческого жилья |
0,11 |
– |
– |
– |
– |
|
3.3 |
В рамках иных проектов |
11,59 |
24,11 |
21,08 |
87% |
182% |
|
4 |
Обеспечение своевременного ввода в эксплуатацию по объектам строительства в управлении |
не позднее 1 месяца после срока договора |
||||
|
5 |
Рейтинг корпоративного управления |
– |
ВВ |
В |
– |
– |
|
6 |
Производительность труда, тыс.тенге/чел. |
178 965 |
140 502 |
170 617 |
121% |
95% |
|
7 |
Инвестиции в основной капитал, млрд тенге |
12,83 |
24,30 |
21,17 |
87% |
165% |
|
8 |
Чистый доход, млн тенге |
6 798,5 |
4 295,4 |
9 786,1 |
228% |
144% |
|
9 |
ROACE, % |
5,55% |
4,56% |
8,08% |
177% |
146% |
|
10 |
Долг/капитал, коэф. |
1,82 |
1,82 |
1,54 |
85% |
85% |
|
11 |
NAV, млн тенге |
55 523,5 |
58 127,7 |
65 342,5 |
112% |
118% |
- Ввод в эксплуатацию недвижимости отражает ввод недвижимости по всем программам и проектам Общества. В марте текущего года введен в эксплуатацию жилой комплекс «Бавария» в г. Актобе – 8 180 м2.
|
№ |
Наименование объектов |
2020 г. |
2021 г. |
в % |
||
|
факт |
план |
факт |
к плану |
к факту 2021 г. |
||
|
Ввод в эксплуатацию, в том числе: |
67,13 |
42,13 |
8,18 |
19% |
12% |
|
|
1 |
Арендное жилье Программы «Нұрлы жер» |
14,62 |
– |
– |
– |
0% |
|
2 |
Иные проекты |
52,51 |
42,13 |
8,18 |
19% |
16% |
|
2.1 |
ЖК «Vostockhka.kz» в г. Алматы |
52,51 |
– |
– |
– |
0% |
|
2.2 |
Проект «ЭКСПО» |
– |
16,00 |
– |
0% |
– |
|
2.3 |
Проект «Аккент» |
– |
18,05 |
– |
0% |
– |
|
2.4 |
ЖК «Бавария» в г. Актобе |
– |
8,08 |
8,18 |
101% |
– |
- Реализованная недвижимость. В 2021 году общий объем реализованной площади при плане 58 958 м2 составил 29 067 м2 (49% к плану).
|
Наименование объектов |
Способ реализации |
План 2021 г. |
Факт 2021 г. |
|
ЖК в микрорайоне 32-а г. Актау |
продажа |
– |
– |
|
АПВ |
728 |
727 |
|
|
ЖК в районе пересечения пр. Сарыарка и ул. Кенесары в г. Нур-Султане |
продажа |
– |
54 |
|
АПВ |
2 700 |
2 772 |
|
|
ЖК на пересечении ул. Хусейн Бен Талал и Енбекшылер в г. Нур-Султане |
продажа |
– |
36 |
|
АПВ |
1 206 |
1 224 |
|
|
ИТОГО по направлению арендного жилья Программы «Нұрлы жер» |
продажа |
– |
90 |
|
АПВ |
4 634 |
4 723 |
|
|
ВСЕГО |
4 634 |
4 813 |
|
|
ЖК «Vostochka.kz» в г. Алматы |
продажа |
31 416 |
16 074 |
|
ЖК «ЭКСПО» в г. Нур-Султане |
продажа |
4 000 |
– |
|
ЖК «Аккент» в г. Алматы |
продажа |
10 828 |
– |
|
ЖК «Бавария» в г. Актобе |
продажа |
8 080 |
8 180 |
|
ИТОГО по иным проектам |
|
54 324 |
24 254 |
|
ВСЕГО |
|
58 958 |
29 067 |
- Освоение денежных средств. В отчетном периоде при плане 24,20 млрд тенге освоено 21,12 млрд тенге (87% к плану).
- Обеспечение своевременного ввода в эксплуатацию по объектам строительства в управлении.Общество осуществляло управление долями участия в уставном капитале ТОО «ХИМ-плюс» и ТОО «Karabatan Utility Solutions» в рамках договоров о доверительном управлении, заключенных с ТОО «Объединенная химическая компания».
- Рейтинг корпоративного управления (РКУ). Диагностика системы корпоративного управления в 2021 году осуществлялась для Группы АО «Самрук-Қазына», в том числе Общества, внешним аудитором ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» (PWC). По итогам диагностики РКУ рейтинг сохранен на уровне «В». При этом уровень РКУ ожидался на уровне «ВВ». Обществом планируется актуализация стратегии развития в 2022 году.
- Производительность труда в 2021 году составила 170 617 тыс. тенге/чел. (121% к плану), что связано с ростом доходов от основной деятельности и отклонением среднесписочной численности от планируемой.
- Инвестиции в основной капитал в отчетном периоде составили 21 170,5 млн тенге, в том числе инвестиции в строительство – 21 116,6 млн тенге.
- По итогам 2021 годачистый доход Общества составил 9 786,1 млн тенге (228% к плану), что на 44% выше аналогичного периода прошлого года, и достиг максимального значения за последние годы за счет стабильного пула недвижимости, реализованного в аренду с выкупом в рамках Программы «Нұрлы жер» по направлению арендного жилья, и досрочного погашения, обусловленного использованием пенсионных накоплений населением.
- ROACE. В отчетном периоде показатель составил 8,08% при плане 4,56% в связи с ростом чистого дохода за отчетный период на +128% выше плана.
- Долг/капитал в отчетном периоде составил 1,54 при плане 1,82 (85% к плану. Отклонение показателя связано с отличной от запланированной динамикой привлечения и погашения займов (96% к плану) и ростом капитала (113% к плану).
- Стоимость чистых активов (Net asset value) по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 65,3 млрд тенге (118% к плану). На показатель оказали влияние отклонение чистого дохода за отчетный период и отклонение фактического чистого дохода за 2020 год.